在金融市场中，风险控制是交易成功的关键因素之一。它可以帮助交易者保护资金，防止损失扩大。
本文将介绍三种常用的风险控制技术：设定止盈止损、实时盯市和仓位管理。
设定止盈止损
止盈止损是预先设定的价格水平，当达到这些水平时，交易会自动平仓。这有助于交易者限制盈亏。
止盈价：当市场价格达到预先设定的止盈价时，交易者自动平仓获利。止盈价通常设定在高于买入价或卖出价的水平。
止损价：当市场价格达到预先设定的止损价时，交易者自动平仓止损。止损价通常设定在低于买入价或高于卖出价的水平。
设定止盈止损的优点包括：
- 限制潜在损失
- 锁定利润
- 自动化交易过程
设定止盈止损时需要注意以下几点：
- 选择合理的止盈止损水平：止盈止损水平应根据市场波动性和交易策略确定。
- 避免过于激进：过激的止盈止损会增加交易被过早平仓的风险。
- 定期调整：随着市场环境的变化，止盈止损水平需要定期进行调整。
实时盯市
实时盯市是指交易者密切关注市场动态，及时做出交易决策。这有助于交易者识别交易机会，并及时应对市场变化。
实时盯市的优点包括：
- 及时发现交易机会
- 快速响应市场变化
- 管理风险
实时盯市时需要注意以下几点：
- 选择合适的交易平台：交易平台应提供实时数据、图表工具和交易功能。
- 设置交易预警：设置交易预警可以及时通知交易者市场变化。
- 保持冷静和理性：实时盯市时，需要保持冷静和理性，避免冲动决策。
仓位管理
仓位管理是指交易者根据账户资金和风险承受能力，控制交易头寸大小。这有助于交易者管理风险，防止过度交易。
仓位管理的优点包括：
- 限制潜在损失
- 提高资金利用率
- 控制风险
仓位管理时需要注意以下几点：
- 确定风险承受能力：交易者需要根据自己的财务状况和风险承受能力，确定合理的仓位规模。
- 使用杠杆谨慎：杠杆可以放大收益，但也可能放大损失。交易者需要谨慎使用杠杆。
- 多元化投资：多元化投资可以分散风险，降低单一交易失败对账户资金的影响。
结语
风险控制是交易成功的关键。通过设定止盈止损、实时盯市和仓位管理，交易者可以保护资金，提高交易胜率。
风险控制是一项持续的过程，需要交易者不断学习和调整。通过有效地管理风险，交易者可以提高交易利润，并最大程度地降低损失。
现货原油为什么要设置止盈止损？
现货原油的波动很快，当行情波动很快的时候根本来不及手动平仓，所以这是系统给的一个控制风险的工具，进场就设置止损止盈，防止遇到行情逆转来不及操作，到点位系统会帮你自动平仓，减少损失；止盈是指，有的时候行情变化太快，可能一波过后就迅速回落，就像今天凌晨两点的原油数据，来不及操作，设置止盈，到点位了就出出去，保证盈利，还有就是过夜单，不能一直守着，也可以设置止盈，从而保证盈利 投资市场，不管是做白银，铜还是现货原油，都要遵循市场交易规律，最重要的是每交易一笔单子要严设止损止盈，这里给不管是新手还是老手的朋友们介绍几种简单的止损方法： 1、定额止损法这是最简单的止损方法,它是指将亏损额设置为一个固定的比例,一旦亏损大于该比例就及时平仓。 它一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者；二是风险较大市场(如期货市场)中的投资者。 2、技术止损法 较为复杂一些的是技术止损法。 它是将止损设置与技术分析相结合,剔除市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。 这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自制力。 技术止损法相比前一种对投资者的要求更高一些,很难找到一个固定的模式。 一般而言,运用技术止损法,无非就是以小亏赌大盈。
股票交易中的止盈止损与仓位控制
一、 1.我们买入一个股票，最大的依据就是“逻辑”，这是我常常挂在嘴边的, 逻辑有很多种，比如庄股是因为你看到庄家在建仓所以你准备跟随庄家的脚步分一杯羹；成长股是因为你看到未来这个行业、这个个股具有极强的业绩爆发性从而提前买入 题材股是因为看到在短时间内有游资炒作的可能性而介入；价值投资股是因为该行业在长远来看具有不可替代的作用并且不会随着时间而渐渐衰落,这就是最寻常的因果关系，有因必有果，因果必循环 2、而卖出一个股票，原因一般有以下几个： （1）逻辑失效。 庄股弃庄了，那么你要跟着止损；买入成长股后发现这个行业只是昙花一现没有跟预计的一样业绩爆发，要止损;题材股因为各种原因比如监管、比如解禁、比如大盘环境不好，炒作不起来了，要止损；价值投资股发现产品已经被新生事物彻底取代而不再是刚需了，也要（2）[endif]持仓股票的某个个股到达预定的止损点，无条件止损。 这个止损点的设置每个人是不同的，而根据仓位的轻重止损点也是不同的。 可以按照长短线去区分止损点，也可以按照仓位去区分止损点，下面会细说 [if !supportLists]（3）[endif]持仓的总市值单日发现较大回撤的时候，无条件止损减仓或者清仓,这种情况适用于应对大盘的暴涨暴跌，一般来说如果是分仓操作的话，当日总市值如果发生大回撤，说明大盘遇到较大调整，这种情况可以按照交易纪律无条件进行减仓操作 [if !supportLists]二、[endif]止盈与止损 [if !supportLists]1、[endif]止损：要制定交易的止损点，首先你必须要清楚自己拿着的票是短线还是中线还是长线,通常情况下超短线的持仓为一周左右，短线1-3个月，中线1年以内，中长线1-3年，长线不设限制; 当然，每个人对于短中长的界定是不同的，但是你心里必须非常清楚这个票买入是以什么期限为准的 我个人的习惯是：超短线适用于超跌反弹，或者是技术面出现买点的股票；短线适合于题材股；庄股使用于中线，成长股中长线或者长线 如果你买入的时候没有给这个股票打上标签“短中长”，会出现什么情况呢？当一个本来持股1个月以内的短线，因为跌了被套了，这时候逻辑失效，股票跌到了短线的止损点，而你没有明确这个票是短线票，所以潜意识里你会把这个股票从“短线”变为“中线”，然后继续跌，这也是大多数人被套的原因之一 所以针对不同期限的股票，制定明确的止损位置是极其重要的,下面我说说我个人的止损点位，仅供参考 超短线：5% 短线：7%-10% 中线：25%-30% 中长线:40% 长线：不设止损 这里简单说说为什么长线票不设止损点，不是重点。 因为长线票的止盈止损是跟仓位控制高度结合在一起的，只有票没有现金，越跌越买，越涨越卖,在下跌趋势中，不断通过筹码收集的方式进行平摊成本，同时增加数量。 长线关注的不是市值而是股数，当一个长线如果跌了50%估计很多人会崩溃，但是事实上你可以用一半的钱买到相同数量的股票，这里仓位控制极其重要，不然跌到便宜的价格的时候你没钱也只能干瞪眼 长线思维跟短线思维是背道而驰的，甚至是有矛盾的，这里不展开说 这条交易纪律是两次股灾后我思考出来的，可以有效的躲避过股灾同时严格控制回撤。 这里的止损情况也是因人而异，我设定的是5% 举个例子：假设你有100万，分仓买了5个股票。 而当天你发现你的总市值回撤的很厉害，跌了5万变成了95万。 会出现这种情况肯定是大盘出了问题，而不是单一个股的问题了。 这时候应该把手头所有的股票全部进行减仓操作，减仓一半，把仓位控制到5成, 如果第二天这5成又跌了5%，那么继续减仓一半，这时候你仓位变成2.5成，其实对于暴跌已经不是很怕了，而前面经过两次减仓，对于总市值的影响只是7.5%，这是完全可以承受的, 大家可以把这个交易纪律回头放进股灾再看看，除了熔断来不及，其他两次股灾是可以完美躲过去的 [if !supportLists]2、[endif]止盈：还是那句话，任何盈利的卖出操作都是正确的！不要总是奢望卖在最高点买在最低点，这是不现实的 每个人对于盈利的期望值也是不同的，比如以前我们买奇正藏药，在赚了30+%后卖出，第二天涨停。 复盘时也觉得止盈没有错，我不可能卖在最高点，那个涨停是我能力范围之外的事。 后来在第二天涨停后面紧接着是30%的大跌。 可能有很多人多赚了赚多10%，但是更多人把赚的又赔回去了 当然，对于止盈来说，不同期限的股票还是有一定的交易习惯的。 通常出现下面几种情况我会进行止盈操作： [if !supportLists]（1）[endif]超短线盈利超过10% [if !supportLists]（2）[endif]短线盈利不设上限，但是如果出现冲高回落幅度超过5%，我会减仓一半 [if !supportLists]（3）[endif]出现60分钟顶背离减仓1/3，出现日线顶背离减仓一半或者清仓 [if !supportLists]（4）[endif]高位股单日杀跌同时破5日线和10日线减仓一半，跌破20日线清仓 [if !supportLists]（5）[endif]长线股跟上面四个止盈指标隔离开来，通常以成长性作为参考指标。 比如PE过高，或者复合增长率在逐年下降，或者行业到达顶峰期停滞不前，或者有新事物取代。 出现这些情况就开始分批减仓了 [if !supportLists]三、[endif]仓位控制 上面说了止损止盈，但是合格的止损止盈体系是需要与仓位相结合的。 分为两部分讲，第一部分是分仓操作，第二部分是分批买入 [if !supportLists]1、[endif]分仓操作指的是对于资产的管理，不要满仓买一个股票，或者全仓同一板块的的股票。 这种做法是风险极高的，一但出现杀跌，基本上满仓都会被埋，总市值回撤大部分都在30%左右 这个回撤力度是非常可怕的，需要涨40%才能回本。 是人都会犯错，这是人的本性，所以在买入股票前，一定要设定好股票的总仓位，比如3成或者5成 下跌过程中进行适当的补仓，当到达设定的仓位（3-5成）后就不再补仓，同时结合上面说的止损条件，如果补到预定仓位后还继续下跌，就执行止损条件 当然，不同资金量需要分仓的股票数是不同的。 我建议是2-4个股票最佳，如果资金量较大的朋友可以增加多几个进行分仓操作，最多个人建议不要超过8个，太多根本看不过来。 资金量在10万以下的建议1-2个就可以了。 小资金需要快速增值就必须冒险，大资金要稳健就必须多维度分散风险 [if !supportLists]2、[endif]分批买卖。 这涉及到股票买入时点的把握，除非你大概率确定这个股票的买点是未来一段时间的低点，这时候可以一次性打满子弹然后持股待涨。 但是正常情况下，我们无非是左侧交易和右侧交易两种 左侧交易，因为你不知道自己买的是不是底部，可能还有地下室呢？如果一次性打满子弹，发现抄底在半山腰是不是很悲剧？ 这时候要用到分批买卖原则。 建立底仓后（一般是1-2成），设定加仓点，这个根据股票情况而定。 如果是股性好的股票，可能把加仓点设定在-8或者-10，也就是说在建立底仓后如果继续下跌探底，那么在跌倒-8或者-10的时候就加仓，同时是倍量加仓，1成加到2成，2成加到4成 如果是股性不好的股票，一般加仓设定为-5%。 加到预定仓位后就回到第二部分的止损止盈操作。 如果发现买入底仓后刚好是底部股票开始上涨怎么办？ 很多人就是看到涨了就喜欢追进去，归根到底还是因为“贪”字，觉得买少了不甘心，结果加仓发现回落后就被埋了, 如果你买在底部，你应该感到高兴，无论是1成还是2成，你终究是赚钱的。 剩下的钱继续寻找下一个股票建立底仓, 同样的右侧卖出操作，因为你也不知道现在是不是顶部，所以一样也是分批卖出。 跟买入一个道理，这里不再赘述以上是个人总结的止盈止损纪律和仓位控制的一点经验，纪律很简单，关键是执行力。 执行力是需要通过长久的交易经验形成的，没什么捷径可以走,在上涨的时候，因为人性的贪婪想加仓的时候，告诉自己再忍一忍。 在卖飞的时候，告诉自己可以了，少赚也是赚, 炒股也是修心的过程，需要不断磨砺，希望各位都能在摸索中找到适合自己的交易体系，这样才能在残酷的股市生存
止损和止盈是什么意思
止损和止盈是什么意思_股票怎样设置止损止盈点
止盈止损从字面理解的意思是停止盈利停止亏损，有部分投资者称，停止亏损还好理解，为什么要停止盈利呢?下面是小编给大家整理的止损和止盈是什么意思，希望能给大家带来帮助。
止损和止盈是什么意思
止损意思及方法
止损表示股票交易者投资出现了亏损，或者汇市风险增加的时候，交易者斩仓出局的行为叫做止损，止损的目的就是将投资出现的亏损控制在最小的范围内。
当亏损达到一定的比例，例如下跌的幅度达到计划比例的时候，就进行平仓操作。这个具体的比例设定需要根据市场的具体情况以及自身的承担能力所决定。在交易之前，计划好交易的具体止损点位，当交易的过程中汇价到达指定的点位时候，立即平仓操作。
当汇价股票风险到达一定的程度的时候，无论汇价处于什么位置，当前行情怎样，都无条件进行止损。
止盈意思及方法
交易中都是追求顶部和底部操作，使得盈利最大化。有的人在汇价股票上涨还有很大空间的时候就平仓出局了，损失了很多可能的利润，有的人在顶部位置迟迟没有出局，最后出现了亏损，这就没有设置止盈点的原因。通过设置止盈点，可以实现利益最大化。
通过设置一定的比例来设置具体的止盈点位，一般可以按照比例设置回调位，让盈利接近最大值。计划好固定的止盈点位，当汇价上涨到该点位就出仓，这也固定了盈利的大小，这样也不会因提前出仓感到后悔。
根据行情来设置止盈，当行情都到某一个关键的位置的时候，盈利空间在逐渐缩小，可以考虑止盈设置了。
股票怎样设置止损止盈点
投资者可以根据前期的重要股价设置止损、止盈点。比如投资者购买某一只股票，可以根据该股前期的高点作为一个止盈点，当股价上升到前期高点位置时，受到高点的打压，并没进行突破，则投资者可以在此点止盈;如果股价向下跌到前期的低点时，且继续往下跌时，投资者可以设此点为止损点。
投资者可以根据自己风险承受能力来设置。比如，一些比较稳健的投资者，可能会设置跌幅1%到2%为止损点，涨幅10%为止盈点;一些比较激进的投资者，可能会设置跌幅5%到10%为止损点，涨幅10%到20%之间为止盈点。此外，投资者还可以根据一些重要的K线图来止盈止损。
止盈止损一般设置多少
止盈止损的设置没有统一的标准，投资者可以根据自己的实际情况选择。总体来说，止损比止盈更重要。投资者要注意止损，保证本金安全。比起标准，更重要的是执行。投资者要做到知行合一，设置的止损位到了，就要严格按照规则进行止损，不可有侥幸心理。
当然，投资者可以根据自己风险承受能力来设置。比如，一些比较稳健的投资者，可能会设置跌幅1%到2%为止损点，涨幅10%为止盈点。投资者还要做到买卖同源，是按照技术面买的，那么到了技术卖点，就应该卖出，不能这个时候去找基本面的逻辑。
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