期货市场是充满活力且复杂的全球金融市场，为买卖双方提供对冲风险和获取收益的机会。要在这个市场中取得成功，深入了解其运作机制至关重要。本文将提供期货基础知识的全面概述，涵盖从基本概念到高级策略的方方面面。
什么是期货？
期货是一种标准化的合约，规定在未来某个特定日期以预先确定的价格买卖一定数量的特定资产（例如商品、股票或货币）。期货合同双方为买方（持有该资产的权利）和卖方（交割该资产的义务）。
期货交易所与经纪人
期货交易集中在受监管的交易所进行，例如芝加哥商品交易所 (CME) 和洲际交易所 (ICE)。交易者可以通过经纪人或经纪商访问这些交易所，这些经纪人或经纪商充当买卖双方的中间人。
期货合约
期货合约规定了以下内容：
- 标的资产：交易的资产类型
- 合约规模：交易的资产数量
- 到期日：合约到期和交割资产的日期
- 交易单位：合约可交易的最小数量
- 报价单位：合约价值的单位
期货合同的类型
交割合约
交割合约是到期时要求实物交割标的资产的合约。
现金结算合约
现金结算合约到期时不涉及实物交割。相反，差价将以现金支付，即合约到期时标的资产价格其金融目标。
期货从业需要考哪几个科目
期货作为金融衍生品，需要专业人员进行监管和操作以确保其规范运行。 国家为了确保期货从业人员具备专业水平，设立了期货从业人员资格考试。 以下是考试的主要科目：1.期货市场基础知识：主要涉及期货市场的定义、功能、特点等基础知识，让从业人员对期货市场有全面的了解。 2.期货合约品种及交易规则：介绍各种期货合约的种类、交易规则、合约规格等，帮助从业人员熟练掌握期货合约的运作。 3.期货市场价格形成和影响因素：分析期货市场价格的形成机制以及影响价格的多种因素，增强从业人员的市场敏感度。 4.投机、套保、套利基础知识：解释投机、套保、套利的概念、特点、操作方法，提升从业人员的市场操作能力。 5.期货市场风险管理：涉及期货市场的风险管理制度、风险防范措施、风险评估方法等内容，确保从业人员具备风险管理能力。
青泽怎样做期货一.doc
提供相关文件的链接。 青泽想要学习如何进行期货交易，可以参考以下步骤：1. 学习基础知识：了解期货市场的基本概念、交易、交易所机构、交易品种等。 2. 开设交易账户：选择一家合法合规的期货交易经纪公司，按照其要求填写账户申请，完成开户手续。 3. 制定交易计划：根据个人的投资目标、风险承受能力和市场研究，制定合理的交易计划。 4. 进行市场分析：学习技术分析和基本面分析等方法，研究市场走势和潜在机会。 5. 下单操作：根据交易计划和市场分析，选择合适的时机下单，并设定好止损和止盈条件。 6. 风险控制：在交易中注意风险控制，设定适当的止损点位，避免过度杠杆或过度交易。 7. 持续学习和优化交易策略：不断学习和积累经验，优化自己的交易策略，提高交易技巧。 8. 关注市场动态：关注国内外经济、政治、财经新闻等对期货市场可能产生影响的因素。 上述步骤仅为一般指导，实际操作中还需根据个人情况和市场状况灵活调整。 期货交易涉及风险，请谨慎操作。
期货都是些什么
一、期货是什么期货就是一种合约，一种将来必须履行的合约，而不是具体的货物。 合约的内容是统一的、标准化的，惟有合约的价格，会因各种市场因素的变化而发生大小不同的波动。 这个合约对应的“货物”称为标的物，通俗地讲，期货要炒的那个“货物”就是标的物，它是以合约符号来体现的。 例如：CU0602，是一个期货合约符号，表示2006年2月交割的合约，标的物是电解铜。 二、期货交易就是赚取差价期货交易实际上就是对这种“合约符号”的买卖，是广大期货参与者，看中发期货合约价格将来可能会产生巨大差价，依据各自的分析，进而搏取利润的交易行为。 从大部分交易目的来看，也就是投机赚取“差价”。 说明一点，现在成交的期货合约价格，是大家希望这个合约将来的价格变动（一般几天或几个月），所以它不一定等于今天的现货价。 三、期货交易的基本特征：“以小博大”期货交易的基本特征就在于可以用较少的资金进行大宗交易。 例如：以50万元的资金，基本上可做1000万元左右的交易。 也就是说，交易者用50万元的资金作为保证（即保证金）价值1000万元的商品价格变化，所产生的盈亏都由交易者的50万元资金承担，差不多把资金放大了20倍。 这就是所谓的“杠杆效应”，也可称为“保证金交易”。 这种机制使期货具有了“以小博大”的特点。 四、期货交易可理解为“买空卖空”期货交易买卖的是“合约符号”，并不是在买卖实际的货物，所以，交易者在买进或卖出期货时，就不用考虑是否需要或者拥有期货相应的货物，而只考虑怎样买卖才能赚取差价，其买与卖的结果只体现在自已的“帐户”上，代价就是万分之几的手续费和占用5%左右的保证金，这一点可简单地用通常所说的“买空卖空”来理解。 五、买、卖都可以正由于可理解为“买空卖空”，使期货交易可进双向交易。 即根据自已对将来行情涨跌分析，可先买进开仓，也可先卖出开仓，等价差出后，再进行反向的卖出平仓或买进平仓，以抵消掉自已开仓的合约。 这样自已的“帐单”上就只留下开仓和平仓之间的价差，同时，开仓占用的保证金自动退回，从而完成了一次完整的交易。 当然，期货这种合约也可实际交割。 一个开仓的买入合约，一直不平仓，到期限后（一般几个月），交易者就必须付足相应货物的货款，得到相应的货物。 如果是卖出合约，就应交出相应货物，从而得到全额货款。 作为投机者就应在合约到期前平掉合约。 六、期货交易实例假设一客户认为，大豆价格将要下跌，于是以3000元/吨卖出一手期货合约（每手大豆是10吨，保证金比例约9%），而后，价格果然跌到2900元/吨，该客户买进一手平仓了结，完成一次交易。 毛利润为：（3000—2900）×10=1000（元）以上交易全部体现在帐单上，资金大约投入：3000×10×9%=2700元，还应扣除交易费用大约十多元。 七、期货合约内容介绍期货交易的合约内容是经国家证监会批准，由交易所统一制定的，内容中除价格处，其他因素都是固定的。 期货合约中，与交易有关的一些主要内容如下：合约单位：每次买卖的最小单位是一手。 目前国内的商品期货金属类每手数量是5吨，农产品期货类每手是10吨。 1,合约价值：每手合约的实际价值。 以铜为倒：每手是5吨，再乘以现在期货价格就是合约价值。 另外，合约价值乘以保证金比倒（一般百分之几），就是买或卖一手期货要占用的资金。 2,最小变动价位：、期货行情中反映价格是每吨多少钱，目前国内期货最小变动价位是：金属类是10元/吨，每手是5吨，一个点位变动价值就是50元。 农产品类是1元/吨，每手是10吨，一个点位变动是10元。 3,每日限价：为限制价格剧烈波动。 国内期规定了`一定的当天涨跌幅度，为涨跌停板3%。 4,合约月份：金属类为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月合约。 农产品类为1、3、5、7、9、11月合约。 5,最后交易日：投资者具体买卖的期货合约是有期限的，一般为一年左右，到期限的那一天就是最后交易日。 这时必须平仓，否则就交割。 虽然期货有这种时间限制，实际上并不影响交易。 因为期货价格波动频繁，使开仓很快就能产生较大价差，从而有机会平仓。 少量客户愿做长线的，可以在到期时平掉并同时在远期合约上建立相应仓，也能达到做长线的目的。 八、期货交易的风险源风险和利润总是同时存在的，期货交易中，这一点体现得特别充分。 由于这种机交易本身的特点，它的风险主要源于三个方面：1，货交易最根本的风险，来源于“杠杆较应”“杠杆较应”是期货交易的原始机制，即保证金制度。 它是期货交易的最大根源。 假设一个交易者一笔50万的资金用于股票或者现货生意，交易者的风险只是价值50万元的股票或者货物所带来的。 如果50万元的资金全部用于期交易，交易者承担的风险就是价值1000万左右的期货或货物所带来的，这就使风险放大了20倍左右，当然相应利润也放大20倍。 应该说，这既是期货交易的根本风险源，也是期货交易的魅力所在。 我们常常会听到“期货会使你一夜暴富”或者“期货能使你一夜破产”。 这些说法的理论根据就是源于上面的原因。 2,货交易的风险来源于价格方向的不确定性期货合约所针对的“货物”，都是选择价格变化大而且频繁的“货物”。 期货价格的变化本质就是不确定性，也就是任何方法都不可能绝对肯定涨跌。 这点与股票和传统生意相似。 虽然行情的涨跌动力来源于这种“货物”的供求关系但是由于影响因素太多、太复杂，任何人不可能完全掌握全部信息，而且期货的价格还有它自身的规律，这就使价格变化方向难以绝对的肯定，意味着交易者每笔买卖都有正确或错误的可能。 价格方向不确定性风险，虽然永远存在，但也不是没有办法去规避。 我们所见的期货赢家，都是规避这种风险的高手。 期货市场中，交易者的“劳动”就是在不确定中寻找相对确定性，在无规律中寻找规律。 3,期货交易的风险来源于“自已”期货市场动辄利益巨大，最能淋漓尽致地体现交易者人性的方方面面。 人都有弱点，我们必须清醒地意识到，人的弱点在期货交易中会被放大，几十倍！这将是损害资金安全的一大危害，是交易者必须面对的又一大风险源。 贪婪、恐惧、急躁等普通的人性问题必须引起大家的注意，可以说，从事期货交易也是对自身修养的加强。 这里必须指出一点，对人性的弱点应该是希望“引起大家注意”，而不是强行去克服弱点，否则，将事与愿违。 这里“引起大家注意”的含义是：要明白自已的短处，扬长避短，自已的缺点表现强烈时一定要加以回避。 希望大家对期货交易风险有一个清醒的认识，期货交易就是回避与利用风险的辩证关系，同时也希望大家能看到攀登期货这座“金山”的乐趣。 期货能够“使无数英雄竞折腰”，同时，期货也不计你如何卑微，只要拥抱机会就能“数风流人物，还看今朝”。 九、期货市场的结构1、期货市场的结构期货市场是一个“公开、公正、公平”的严格市场。 我国期货市场由国家证券监督管理委员会直接监管。 期货交易只能在期货交易所进行，投资者只能通过期货经纪公司参与、完成期货交易。 期货公司就是交易所和投资者之间的桥梁通道。 2、期货交易所，期货公司、投资者期货交易所一般意义上理解，它是制定期货交易规则的地方，是每笔交易成交的场所。 投资者的资金和每笔交易都存放、记录在此。 期货公司核心工作是执行、维护交易规则，接受、送达交易信息，完成对每个投资者的交易结算。 期货公司从自身经营考虑，还可以用一切合理方式，进行市场营销活动。 投资者是所有合法自然人或法人。 投资者是具体的期货合约买卖人，从交易性质来看，主要是投机和套期保值，其中以投机为目的的占绝大多数。 这也是期货发展方向。 十、国内期货市场介绍1、上海交易所，以贵金黄色属为主。 主要品种有：铜、铝、天然橡胶、燃油。 2、大连交易所，以农产品为主。 主要品种有：大豆、豆粕、玉米、豆油。 3、郑州交易所，以农产品为主。 主要品种有：硬冬麦、强筋麦、棉花。 4、期货经纪公司，期货公司作为期货市场的主要部分，目前国内有百多家，经过多年打拼和市场考验，大多数公司都形成了一套完善周道的服务体系，值得广大投资者信任。 5、投资者，这里我们不必计较“投相”或“投资”的准确定义，总之投资者就是期货市场中合约是最终买卖者。 投资者构成了整个市场的基础。 目前国内这一群体数有千万之众，整个市场资金量一般在百亿数量级，再通过期货的“杠杆效应”所产生的交易量十分惊人的。 从这个意义上讲，期货在国内已形成一个十分庞大的市场。 B、怎样参与期货交易参与期货交易的基本条件一、国家法律、法规允许的任何自然人和法人。 二、有承担风险的能力和心理准备。 期货市场有一定风险，在期望得到高回报前，应考虑清楚自已是否具有风险承受能。 力。 参与期货的资金应该是自已“亏得起”的钱，切忌借钱做期货。 至于参与期货交易的资金量，一般十多万元就可开户交易三、选择合法、正规的期货公司。 首先，合法的期货公司应执有国家工商行政管理总局颁发的《工商营业执照》和中国证监会颁发的《期货经纪业务许可证》；其次公司运作规范，实力雄厚，资信良好也是应考虑的重要因素。 四、选好居间人（各种基金）所谓“居间人”，就是帮助投资者收集相关信息，提供买卖建议的人。 他们以盈利提成等方式作为报酬。 投资者与居间人的关系约定，投资者应选择居间人道德水平，专业能力和操盘风格。 反过来，也应该让居间人了解你的风险偏好度和承受能力，使居间人达到最佳工作状态。 在期货市场中，84%以上成交量是由居间人完成的。 一些优秀的专业居间人，为投资者创造了巨大的利润，为期货发展作出了长促的贡献。 五、参与期货交易的基本程序1、开户仔细阅读并理解《期货交易风险说明书》，对期货交易的风险做到心里有数。 签署《期货经纪合同》以及《期货市场投资者开户登记表》，确立客户与期货公司的经纪关系。 期货经纪公司即向各交易所申请客户交易编码（类似于股票交易中股东代码）和统一分配客户资金帐号。 《期货经纪合同》中最重要的两点是，明确了交易指定人（居间人），约定出金时的印鉴和出金方式。 2、入金、出金客户向期货公司保证金封闭运行帐户缴纳期货交易保证金方法：到期货公司或其营业部现场办理；从银行汇兑到期货公司指定帐户（须备注资金汇入的客户姓名及客户资金帐号）；通过银期转帐或期证转帐系统自助办理。 客户出金时，须提供《期货经纪合同》中约定的印鉴和身份证才能办理，并以合同中约定的方式出金给客户。 远程客户可用约定方式将出金汇兑到指定帐户。 3、交易方式国内期货交易委托方式有：书面委托下单（书面委托居间人）、电话委托。 期货交易竞价方式为计算机揖合成交的竞价方式，这与股票是一样的，并遵循价格优先，时间优先的原则，在出现涨跌停板的情况时，则要遵循平仓优先的原则。 4、每天交易结束后，期货公司对客户期货帐户进行无负债结算，即根据当日交易结果对交易保证金、盈亏、手继费、出入金、交割货款和其它相关款项进行主计算、划拨。 5、帐单确认客户对当日交易帐户中记载事项有异议的（远程客户可通过电话或网上查询），应当在下一交易日开市前向期货经纪公司提出书面异议；客户对交易帐户记载无异议的，视为对交易结算的自动确认。 6、销户客户不需要保留其资金帐户时，在对其资金帐户所有交易和资金进出确认无误，且资金帐户中无资金和持仓，填写《销户申请表》，即可办理销户。 远程客户可以用约定方式异地办理。 C、期货投资者的法律保障一、期货经纪合同投资者与期货经纪公司签署的《期货经纪合同》，从法律上明确了期货投资者应有的权利、义务。 它是在期货行业的基本法规《期货交易管理暂行条例》框架内C的，能给投资者提供安全保障。 二、交易编码期货交易编码是在《条例》的指导下，由期货交易所制定的，实行一户一码制。 每一个投资者在每一个期货交易所都有一个独立的交易编码，投资者的所有交易都在自已的编码之下。 这就保证了交易的真实可靠性。 三、根据《条例》要求，投资者的资金是通过期货经纪公司，以“封闭运行”的方式，转存在期货交易所的。 证监会要求的“保证金封闭运行”的规定，已消除了一切非正常因素，从根本上保证了投资者资金安全。 通过以上几个方面，完全能够保证投资者最主要的权益。 反过来说，投资者对以上三点有任何疑问，都可要求所在期货公司解释清楚。 期货投资者解决问题的程序是：协商、调解、仲裁，直至诉讼。 对有疑问的解释依据，必须符合我国国务院颁布的《期货交易暂行条例》，这是期货行业的基本法律依据。 相应地，国家证监会还颁布了《期货交易所管理办法》、《期货经纪公司管理办法》、《期货从业人员管理办法》、《期货经纪公司高级管理人员任职资格管理办法》。 详细内容可在证监会网站等许多地方都能查询，查阅。 有了这些法律依据后，就可以在这规范的市场中自由地交易，创造属于自已的财富。
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