期货海龟是一种被广泛运用于金融市场的交易策略，其核心思想是坚持长期规划和纪律执行。期货海龟的精髓在于其独特的交易系统和风险管理方法，使其成为许多投资者追捧的对象。期货海龟的起源可以追溯到上世纪80年代，当时由著名投资者理查德·丹尼斯和威廉·艾克哈特共同发展。他们招募了一群普通人，通过严格的培训和实践，让他们成为了优秀的交易员。
这些被称为海龟的交易员通过坚守纪律、严格执行交易系统和有效的风险控制，取得了显著的投资回报。期货海龟的交易系统主要包括趋势跟踪和动量交易两个策略。趋势跟踪是指根据市场趋势的变化来进行买卖操作，即在市场上升趋势时做多，下降趋势时做空。动量交易则是根据市场走势的加速度来进行操作，即在市场加速上涨或下跌时介入交易。
与其他交易策略相比，期货海龟的优势在于其系统性和纪律性。交易员不凭主观判断，而是根据严格的规则执行交易，避免了情绪化的决策。同时，期货海龟还注重风险管理，设定止损和止盈位，控制交易风险，确保资金安全。
在当今金融市场的竞争中，期货海龟的精髓依然具有重要意义。投资者可以借鉴期货海龟的策略和方法，建立自己的交易系统，提高交易效率和盈利能力。同时，期货海龟的交易理念也教导人们在投资中要坚持规划和纪律，避免盲目跟风和投机行为。
期货海龟的精髓是一种宝贵的交易经验和理念，对于投资者来说具有重要的指导意义。通过学习和实践，人们可以更好地理解金融市场的规律，提高交易技能，实现财富增值的目标。愿我们都能成为理性、纪律和成功的期货海龟。
海龟法是啥
二十四年前，查德·丹尼斯与他的老朋友威廉·埃克哈特的一个赌博——“伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？”最终成就了一个传奇性的实验。 丹尼斯将他的交易理念和思想用两周时间传授给他招募来的23个普通人，并像新加坡人养海龟一样训练他们，最终将他们培养成杰出的交易者。 丹尼斯给他训练的这些交易者取了个名字叫做海龟，他们所使用的交易方法叫做海龟法则。 在随后的四年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。 二十多年后，海龟交易法则对我们来说已经不是秘密，海龟法则也公布于众。 海龟法则实际上就是两个相关的系统，而这两个系统都以唐奇安的通道突破系统为基础，其中最著名的系统是以20日突破为基础的中线系统；另外还有一个以55日突破为基础的较简单的长线系统。 20日突破可定义为超过前20天的最高价或最低价。 另外，在入市系统上，海龟引入了增加单位和连续性的定义。 它认为，一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易，因此增加单位和连续性显得尤为重要。 对于以上这些内容，很多投资者可以说是耳熟能详。 问题是，海龟法则虽然简单易学，但是能真正掌握并能依此获利的投资者却少之又少，问题又出在哪里呢？笔者认为，最重要的一点就是海龟法则遵循的是一个长线趋势交易系统，而大多数投资者却很难做好长线交易。 让我们看看长线交易者要忍受哪些痛苦：一是长线交易系统的低准确率，比如说10次交易只有1次是最终能获得预期收益的交易，而其他9次都可能要止损离场，即使这样长线交易者依然能够保持对交易系统的信心且长期坚持，而这一点80%的投资者都无法做到。 二是即使你那十次中唯一的一次将要做对的交易中，还往往会出现市场中的某次大幅波动而轻松地吃掉你持仓的大部分利润，也就是说你要眼睁睁地看到利润大幅回撤，这就像有人抢走你的钱而你不能采取行动一样，这样的痛苦你能承受吗？估计又有80%的人会本能地“开溜”而选择平仓离场。 三是长线交易者即使面对很明显的逆势短线交易机会也必须放弃，以保证长线的交易思维得以保持连续性。 据笔者所知，海龟们一年就交易2至3次，然后其他时间都在做自己的事情。 而我们当中又会有多少人能做到如此洒脱呢？ 丹尼斯说，“你们可以在报纸上发表我的交易法则，但大多数人都不会遵循它们。 因为他们不能在情况恶化时仍坚持那些法则。 ”问题就在于此，面对不断的挫折我们往往会选择放弃，因为没有人喜欢太多的挫折。 但这并不是投资者的问题。 对于大多数投资者来说，海龟法则并不适合他们；而且海龟法则也许昔日非常神奇但是现在其功效已经大打折扣。 笔者曾经用海龟法则中20日突破法则编成程序化交易模块对国内大多数期货商品进行过简单的交易测试，发现其并没有传说中那么神奇。 也许原版的海龟法则随着使用者的日益增多其威力开始逞递减趋势。 面对这种情况，不少高端交易者开始对海龟法则改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之，比如琳达?华斯基女士在她的《华尔街精灵》一书中所提到的龟汤法则。 海龟法则有一个让人无法忍受的缺陷是，投资者需要经过若干次亏损的交易才能换回一次成功，更加具体点来说就是在海龟们的大多数交易中价格对于20日或者55日最高或最低点的突破很多都是假突破。 而琳达?华斯基女士的“龟汤法则”却正是利用这一缺陷或者海龟法则交易中较高频率的假突破来获利，其中一条基本的规则是，若价格突破20日高点（或低点）时，如果价格向上突破就做多，向下突破就放空。 一个简单的改良既继承了海龟法则的精华，但更重要的是解决了海龟法则中的假突破问题。 当然龟汤法则更注重利用海龟法则的缺陷来获利，更大程度上是一个短线交易系统，这样也许更适合大多数投资者的交易习惯和风格。 不管是海龟法则还是龟汤法则，关键是要根据自己的特点来选择适合自己的交易系统，这点对于最终找到自己的交易圣杯至关重要。 笔者认为，龟汤法则较海龟法则对于大多数投资者来说，其适用性和可操作性更好一些。 在海龟法则中不断碰壁受伤的投资者不妨尝试着借鉴一下龟汤法则，兴许它能让你豁然开朗，打开另一扇成功之门。
了解海龟法则
作为一名投资者，我们都想在股市中获得成功。但是在股票市场上实现最大的获利并非易事。国外著名的投资学家、教育家和畅销书作者迈克尔·W·柏奇（Michael W. Covel）通过自己的研究提出了一种被称为“海龟法则”的交易策略，该策略已经被证明非常有效。本文将向您介绍海龟法则。
海龟法则是由著名交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）创立的交易策略。这个方法旨在利用趋势跟踪策略在期货交易市场中获取更高的交易成功率。海龟法则强调观察市场，按照趋势进行交易，遵循精细的风险管理规则。
通过学习和开发这个原则，海龟交易员们成功地进入并在大宗商品和其它市场(包括股票市场)上交易(股票涉及T+1交易）。
海龟法则包括以下原则：
与其他投资策略相比，海龟法则具有以下优点：
作为一种成功的交易策略，海龟法则被广泛用于股票和期货市场。对于初学者来说，这是一个非常好的入门方法，能够帮助您更好地了解市场走向。但是，这不是万能方法。每个交易员都必须根据自己的情况和需要自定义规则，并保持纪律性去执行他们的规则。只有坚决执行规则，适应市场变化，才能在股票市场上取得成功。
谁能说下海龟交易法则的基本理论?何如操作？
海龟交易法则 大师语录：掌握优势，管理风险，坚定不移，简单明了。 所有成功交易的基础，都可以归结为这四个核心原则。 掌握优势：找到一个期望值为正的交易策略，因为从长期来看，它能创造正的回报。 管理风险：控制风险，守住阵地，否则即使你有一个期望值为正的系统，你可能也等不到创造成果的一天。 坚定不移：唯有坚定不移地执行你的策略，你才能真正获得系统的成效。 简单明了：从长久来看，简单的系统比复杂的系统更有生命力。 期货交易，重要的不是交易系统，而是投资者贯彻交易系统的能力。 在交易过程中，你曾多少次感受到以下的情绪？●希望：我当然希望我买了之后它马上就涨。 ●恐惧：我再也赔不起了，这一次我得躲得远远的。 ●贪心：我赚翻了，我要把我的头寸扩大一倍。 ●绝望：这个交易系统不管用，我一直在赔钱。 以下是几种对交易行为有影响的认知偏差：●损失厌恶症：对避免损失有一种强烈的偏好－也就是说，不赔钱远比赚钱更重要。 ●沉淀成本效应：更重视已经花掉的钱，而不是未来可能要花的钱。 ●处置效应：早早兑现利润，却让损失持续下去。 ●结果偏好：只会根据一个决策的结果来判断它的好坏，而不去考虑决策本身的质量。 ●近期偏好：更重视近期的数据或经验，忽视早期的数据或经验。 ●锚定效应：过于依赖（或锚定）容易获得的信息。 ●潮流效应：盲目相信一件事，只因为其他许多人都相信它。 ●信奉小数法则：从太少的信息中得出没有依据的结论。 海龟们从来不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。 这是一个重要的概念。 优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。 事实上，我一直在有意地克制自己，从不去试着预测市场的未来动向。 像海龟一样思考：1.重要的是现在：不要对过去念念不忘，也不要去预测未来。 前者对你无益，后者是徒劳的。 2.从概率角度思考问题，不要预测：不要试图做出正确的预测，唯有使用概率对你有利的方法，你才能在长期内获得成功。 3.对你自己的交易负责：不要把你的错误和失败归咎于其他人、市场、你的经纪人等等。 要对自己的错误负责，从错误中学习。 喜欢推卸责任的人必败无疑。 我认为一下几点才是期货交易者的主要败因：●没有计划：许多交易者的行动依据是直觉、传闻、猜测，还有对自己的预测能力的自信。 ●风险过大：许多在其他方面很出色的交易者是因为承受了过大的风险而破产的。 我所说的大风险可不止比谨慎水平大50%或100%。 我曾见过某些交易者的风险比我心目中的谨慎水平大5～10倍，即使对激进交易策略来说也是如此。 ●不切实际的期望：许多新交易者之所以承受过大的风险，是因为他们对自己的盈利能力和回报水平抱有不切实际的期望。 这也是新手们相信自己仅凭那些基础数据就能开始交易的原因。 他们相信自己足够聪明，可以在没受过多少训练的情况下仅凭那一点点信息就“击败”市场。 遗憾的是，市场不可预测是不争的现实，你最多只能希望得到一种在长期内有效的方法。 在系统性交易中，决策依据是机械性的法则，什么时候买入和卖出多少都是由这些法则明确规定的。 贵在坚持。 这条最重要的生活箴言总是说起来容易做起来难。 在交易世界中，始终如一地坚持你地策略同样是成功的关键。 大多数成功的交易者都使用机械性的交易系统。 这并非偶然。 一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程，代替交易者做出每一个必要的决策。 有了它，交易者更容易保持策略的统一性，因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。 交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。 海龟交易系统是一个完整的交易系统。 它的法则囊括了交易中的每一个环节，没给交易者留下任何主观思考的余地。 它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：●市场：买卖什么？●头寸规模：买卖多少？●入市：什么时候买卖？●止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？●退出：什么时候退出一个盈利的头寸？●战术：怎么买卖？海龟们所使用的系统就是个完整的交易系统，这也是我们获得成功的一大因素。 这个系统使我们更容易保持行动统一性，赢面也更大，因为它不会把重要的决策留给交易者的大脑。 要控制损失，最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。 一旦价格到达了你的止损标准，你必须退出－坚定不移，无一例外。 犹豫和动摇终将酿成灾难。 理查德?丹尼斯的话：“我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没人会遵守它们。 关键是统一性和纪律性。 几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少。 但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境
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